Bănci corespondente

CEC Bank are conturi în cele mai importante valute la bănci reprezentative pentru valutele străine. Conturile corespondente sunt folosite pentru operațiuni de trezorerie și tranzacții comerciale.

trezorerie

Lista băncilor corespondente și conturile aferente

ValutaBancaCod SWIFTNr cont
CADING Belgium NV/SA (intermediar Royal Bank of Canada, Toronto)BBRUBEBB (intermediar ROYCCAT2)301-0104924-51 CAD
CHFCommerzbank AG, Frankfurt (intermediar Credit Suisse, Zurich)COBADEFF (intermediar CRESCHZZ80A)400 8819 41900 CHF
DKKCommerzbank AG, Frankfurt (intermediar Danske Bank, Copenhaga)COBADEFF (intermediar DABADKKK)400 8819 41900 DKK
EUR;CEC BANK S.A., BucharestCECEROBURO47NBORPCECEROBU0000327, direct via TARGET 2
EURCommerzbank AG, FrankfurtCOBADEFF400 8819 41900 EUR
EURING Belgium NV/SABBRUBEBB301-0104924-51 EUR
EURSociete Generale, Paris (SEPA)SOGEFRPP001016127040
GBPBarclays Bank Plc, LondonBARCGB2223097102
PLNPKO Bank Polski SA, WarsawBPKOPLPWPL76102000161201110000036002
HUFOTP Bank Ltd, BudapestOTPVHUHB11782007-81191921
SEKCommerzbank AG, Frankfurt (intermediar NORDEA Bank Sweden AB, Stockholm)COBADEFF (intermediar NDEASESS)400 8819 41900 SEK
USDING Belgium NV/SA (intermediar JPMorgan Chase, NY pentru FOEX; intermediar Bank of America, NY pentru COPA si MMKT)BBRUBEBB (via CHASUS33 sau via BOFAUS3N)BBRUBEBB (via CHASUS33 sau via BOFAUS3N)